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【央视新闻客户端】
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华夏时报记者 张玫 北京报道

近期A股震荡调整 ,但私募机构并未退缩 。一方面,百亿私募率先“逆势加仓”,仓位指数结束连续四周下滑;另一方面,近三年超2000只私募产品净值屡创新高 ,其中股票市场中性、套利等策略表现尤为突出。资金端与业绩端同步释放积极信号。
近期私募仓位从历史低位迅速回升,令人振奋 。黑崎资本研究所所长贾小龙对《华夏时报》记者表示,这背后有三层逻辑:一是国内宏观数据回暖、微观订单扩张 ,盈利底正在夯实;二是全球资本东移,中国资产的深度折价提供了稀缺的“非对称回报 ”机会;三是产业政策加速落地,新能源 、AI等高频数据超预期 ,支撑战略性超前布局。
仓位创近11周新高
截至2026年5月15日,股票私募整体仓位指数报80.09%,已连续四周小幅下滑。然而 ,百亿私募却反向操作——其仓位指数升至82.10%,较前一周上涨1.38个百分点,一举结束此前连续四周的下跌趋势。而在随后一周(截至5月22日) ,百亿私募仓位进一步攀升至83.35%,创下近11周新高 。
从仓位结构看,截至5月15日,满仓百亿私募占比已达62.17% ,较前一周提升近5个百分点。低仓与空仓百亿私募合计占比不足14%,中等仓位占比降至24.33%。整体而言,百亿私募不仅仓位高 ,而且加仓节奏稳健 。
融智投资基金经理夏风光对《华夏时报》记者表示,本周市场震荡回调,结构分化进一步加剧。强势的创业板指一周上涨2.5% ,弱势的中证1000却下跌近3.3%,下跌个股明显增多,亏钱效应从传统弱势股向中小盘扩散 ,市场赚钱效应迅速退潮,持股体验较差。
“核心原因在于少数热门方向对资金形成虹吸效应,投机资金集中追逐龙头股 ,前5%的个股成交额几乎占全市场一半,已达历史极值 。结合其他情绪指标看,双创行情可能已进入鱼尾阶段。”夏风光表示,今年以来强分化行情导致不少投资者赚了指数没赚钱 ,情绪难免波动,但这恰恰是价值投资理念的试金石。选择自己看得懂的标的,立足于未来现金流折现 ,当前仍有不少值得配置的价值品种 。如果抱着持股收息的心态,当前不应急躁,反而应该欣喜。
“越是这种阶段 ,越要敬畏市场,回归投资本心,以上市公司内在价值而非趋势为判断基准。总体而言 ,当前应控制仓位、优选个股,做好应对各种可能性的准备,方为长久之计 。”夏风光表示。

逾2000只产品近3年平均创新高31次
机构资金积极布局的同时 ,私募产品的业绩“爬坡 ”能力同样亮眼。私募排排网数据显示,截至2026年4月底,剔除债券策略后,近3年有业绩展示的2301只产品 ,平均净值创新高次数达31.37次。
不同策略分化明显:股票市场中性(16只产品)凭借对冲与超额收益能力,以62.13次的平均创新高次数居首;套利策略(25只)紧随其后,平均61.72次 ,其“不赌方向、靠捡漏和对冲”的特性展现出穿越牛熊的价值;主观多头(1042只)难度最大,平均仅23.89次,受风格轮动与基金经理能力圈限制明显 。
从收益来看 ,复合策略近3年收益均值最高(236.46%),其次为主观CTA(190.74%),而创新高次数靠前的股票市场中性收益均值为89.90% ,体现出稳健而非暴利的特征。
多家私募旗下产品创新高次数破百
在主观多头领域,上海歌汝私募、千惠资产 、国源信达等旗下产品表现突出,近3年平均创新高次数分别达125次、109次和48次(国源信达为百亿私募)。
量化选股方面 ,海南盛丰私募以282次高居榜首,积露资产、上海元涞私募分别达183次和129次;百亿私募微观博易 、龙旗科技亦有产品入围前二十 。
量化指增领域,福克斯投资(105次)、茂源量化、量魁私募等表现亮眼,11家百亿私募旗下产品入围前二十 ,显示出头部机构在指数增强上的优势。
多资产策略中,钧富投资(128次) 、摩旗投资、千衍私募位居前三;CTA策略则由惠隆量化(133次)、海南图灵 、深圳裕锦领跑。
2026最新一代“新圣游有没有黑科技(透视挂真的假的):https://szbnm.com/zskp/202605-33985.html
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